短期借款清查明细表模板 (共4页)
短期借款清查明细表模板概括：1.表头信息：包括公司名称、表格标题（短期借款清查明细表）、清查日期、编制人、审核人等基本信息。2.借款基本信息：-借款编号/合同号-借款日期-到期日期-借款金额（原币及本币）-币种-汇率（外币借款适用）3.债权人信息：-债权人名称-债权人类型（银行/金融机构/其他）-联系人及联系方式4.借款条款：-借款利率（年利率/月利率）-计息方式-还款方式-担保方式（如有）5.清查情况：-账面余额-清查确认金额-差异金额及原因说明-清查人签字-清查日期6.备注栏：用于记录特殊情况说明7.汇总信息：-短期借款总笔数-借款总额-已到期未偿还金额-即将到期金额（如30天内到期）8.审批栏：包括财务负责人、公司负责人签字及日期注：可根据企业实际需求调整具体项目和格式。
短期借款清查明细表模板