资金活动表模板 (共3页)
资金活动表模板概括：1.表头信息-公司名称-报表名称（资金活动表）-报告期间（年度/季度/月度）-货币单位2.资金流入部分-经营活动现金流入-投资活动现金流入-筹资活动现金流入-其他现金流入3.资金流出部分-经营活动现金流出-投资活动现金流出-筹资活动现金流出-其他现金流出4.资金净流量-各项活动净流量-总净流量5.期初与期末余额-期初现金及现金等价物余额-期末现金及现金等价物余额6.补充信息-非现金交易事项-汇率变动影响-其他说明事项主要特点：-反映企业资金来龙去脉-按活动类型分类列示-体现资金变动全过程-便于分析资金运用效率可根据企业实际需求调整具体科目设置。
资金活动表模板