小金库自查报告 (共6页)
小金库自查报告概括一、自查背景根据上级部门关于小金库专项治理工作要求，本单位高度重视，成立专项小组，对可能存在的账外资金、账外资产进行全面清查。二、自查范围1.财务收支情况2.银行账户管理3.现金管理4.资产处置情况5.其他可能涉及小金库的环节三、自查方法1.账务核对2.凭证抽查3.银行对账4.实物盘点5.相关人员访谈四、自查结果经全面检查，本单位未发现设立小金库情况，各项收支均按规定入账，资金管理规范。五、存在问题发现个别报销凭证不够规范，已立即整改。六、整改措施1.加强财务人员培训2.完善内控制度3.强化日常监督七、后续计划将持续加强财务管理，建立长效机制，杜绝小金库现象发生。
