应收应付统计表

应收应付统计表 (共4页)

应收应付统计表概括：1.目的：记录企业与客户、供应商之间的应收应付账款情况，便于财务管理和资金规划。2.主要内容：-应收款项（客户欠款）-应付款项（欠供应商款）-账期信息-账款状态（已结/未结）-金额明细3.核心功能：-监控企业资金流动-跟踪账款回收与支付情况-提供财务决策依据-防范坏账风险4.使用部门：财务部、销售部、采购部5.统计周期：通常按月/季度统计，也可根据业务需要调整6.重要性：反映企业短期偿债能力和资金周转效率的关键报表